Jeden okres od plików do wyniku
Te same pozycje okresu zmieniają stan, gdy dodajesz źródła, sprawdzasz kompletność, wyjaśniasz różnice i zatwierdzasz wersję.
Jeden przykładowy okres w czterech krokach: źródła, kompletność, różnice, eksport.
Animacje wyłączone zgodnie z ustawieniami urządzenia. Kroki wybierasz przyciskami.
01Pliki trafiają do jednego okresu. Rodzaj pliku jest rozpoznawany przy imporcie, a ten sam plik dodany drugi raz nie tworzy nowych pozycji.
- Raport rozliczenia, cykl 2rozliczenie-2026-09-cykl-2.csvRozpoznany
- Wyciąg bankowywyciag-2026-09.mt940Rozpoznany
- Faktura prowizyjna za wrzesieńdokument kosztowy operatoraNie dodano
- Rozliczenie 2026-09-C1wypłata 3 846,20 zł, przelew 3 714,20 złCzeka na wyciąg
- Pakiet okresuczeka na źródłaNiegotowy
Zacznij od kompletu źródeł
Sam raport zamówień nie wyjaśni wypłaty. Potrzebny jest raport rozliczenia, dokumenty, zwroty i przelew z tego samego okresu.
Lista plików do przygotowania1Raport rozliczenia
Pozycje, opłaty, zwroty i kwota wypłaty za cykl.
Pokazuje, z czego składa się wypłata.
2Wyciąg bankowy
Przelewy od operatora z datą i kwotą.
Potwierdza, co faktycznie wpłynęło.
3Dokumenty sprzedaży
Faktury lub inne dokumenty do zamówień.
Pozwala nie zaksięgować sprzedaży drugi raz.
4Opłaty i faktury prowizyjne
Dokumenty kosztowe wystawione przez operatora.
Porównanie prowizji z raportu z dokumentem.
5Zwroty i korekty
Zwroty klientów i korekty opłat w cyklu.
Wyjaśnia, dlaczego wypłata jest niższa.
Sprawdź dane przed dalszą pracą
Braki i niejasności widać od razu po imporcie, zanim ktokolwiek zacznie liczyć. Okres jest kompletny dopiero wtedy, gdy cykle rozliczeń nie mają przerw.
Rozpoznanie rodzaju pliku
Import rozpoznaje, czy to raport rozliczenia, czy wyciąg bankowy. Plik, którego nie da się odczytać, dostaje komunikat zamiast cichego pominięcia.
Powtórny import
Ten sam plik dodany drugi raz nie tworzy nowych pozycji. W podsumowaniu importu widać liczbę pominiętych duplikatów.
Pliki, które działają w parze
Niektóre raporty mają sens tylko razem z drugim plikiem z tego samego cyklu. Brak pary jest pokazany jako brak, a nie jako gotowe rozliczenie.
Waluta każdej kwoty
Każde rozliczenie ma swoją walutę. Rozliczenie w walucie obcej bez wskazanego kursu pozostaje oznaczone do decyzji księgowej.
Połącz wypłatę z jej rozliczeniem
Wypłata to kwota, która ma wpłynąć na rachunek, nie przychód podatkowy ani zysk. Gdy raport i wyciąg się zgadzają, rozliczenie jest uzgodnione.
Zestawienie rozliczenia: każda kwota z plikiem i miejscem, z którego pochodzi.
wrzesień 2026, cykl 2
Zestawienie rozliczenia
Wyjaśnij pozycje wymagające uwagi
Przelew łączy się z wypłatą sam tylko przy zgodnym numerze i kwocie. Resztę potwierdza osoba odpowiedzialna, z odwołaniem do źródła.
Lista pozycji do wyjaśnienia i źródła wybranej kwoty obok siebie.
Wymaga uwagi · 3
Przelew różni się od wypłaty
Do wyjaśnieniaWybierz kwotę, aby zobaczyć jej źródło.
Różnica −132,00 zł
Źródła
- rozliczenie-2026-09-cykl-1.csvwiersz 214, wypłata
- wyciag-2026-09.mt940przelew z 05.09.2026wybrane źródło
Co sprawdzić
- Czy przelew nie obejmuje dwóch cykli.
- Czy operator potrącił opłatę spoza raportu.
- Czy zwrot z innego cyklu obniżył wypłatę.
Wyjaśnienie wpisuje osoba odpowiedzialna za rozliczenie. Status nie zmienia się sam.
Sprawdź i przekaż wynik
Zatwierdzasz konkretną wersję: zapisuje się osoba, jej rola i skrót danych, a plik powstaje z tej samej wersji.
Co zawiera pakiet uniwersalnyPodgląd pakietu z zatwierdzonej wersji: skoroszyt XLSX albo archiwum CSV.
Wybierz wynik
bilanso-pakiet-2026-09-v1.xlsx
Arkusze w pliku:
- Instrukcja
- Podsumowanie
- Rozliczenia (wypłaty marketplace)
- Pozycje rozliczeń (zamówienia i zdarzenia)
- Płatności i przypisania do rozliczeń
- Dokumenty kosztowe operatora
- Waluty i kursy
- Rejestr różnic i braków
- Mapowania i ustawienia użyte w pakiecie
- Słownik pól
- Manifest
Excel skraca nazwy arkuszy do 31 znaków.
bilanso-pakiet-2026-09-v1-csv.zip
Pliki w archiwum:
- rozliczenia.csv
- pozycje.csv
- platnosci.csv
- koszty.csv
- waluty_kursy.csv
- wyjatki.csv
- mapowania.csv
- slownik_pol.csv
- manifest.json
- INSTRUKCJA.txt
Z instrukcji w pakiecie: „Pakiet roboczy dla księgowej: uzgodnione dane i powiązania. Nie jest plikiem automatycznego importu do programu księgowego.”
Pokaz nie pobiera pliku. Nazwy plików i arkuszy odpowiadają pakietowi, który tworzy produkt.
Pytania o zakres
Marketplace i programy, które sprawdzamySkąd biorą się dane?
Czy Bilanso łączy się z kontem marketplace przez API?
Co jeśli dane zmienią się po zatwierdzeniu?
Czy uzgadnianie jest w pełni automatyczne?
Nie widzisz swojego marketplace?
Skontaktuj się z nami. Podaj marketplace, rynek i walutę; sprawdzimy jego raporty i odpiszemy, czy i jak obsłużymy Twoje rozliczenia.
Skontaktuj się z namiNie widzisz swojego programu księgowego?
Skontaktuj się z nami. Podaj program i jego wersję; sprawdzimy format importu i odpiszemy, jak przekazać dane do Twojej księgowości. Do tego czasu działa pakiet uniwersalny XLSX/CSV.
Skontaktuj się z namiSprawdźmy to na Twoim okresie
Powiedz, gdzie sprzedajesz i z jakiego programu korzysta księgowa. Pokażemy przebieg na Twoich plikach.