Pakiet, który księgowa otwiera i sprawdza
Zatwierdzone dane okresu w XLSX i CSV, z manifestem i instrukcją. Działa z każdym programem, także bez odebranego profilu.
Skoroszyt z arkuszami i archiwum CSV z tymi samymi tabelami, z manifestem i instrukcją.
Rozliczenia (wypłaty marketplace)
Jeden wiersz na rozliczenie: kanał, okres, waluta, sprzedaż, potrącenia i wypłata wg raportu, z plikiem źródłowym.
| Kanał | Waluta | Okres do | Sprzedaż wg raportu | Prowizja | Zwroty | Wypłata wg raportu | Plik źródłowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kanał A | PLN | 2026-09-15 | 12480.15 | 1875.00 | 388.15 | 10217.00 | rozliczenie-2026-09-cykl-2.csv |
| kanał A | PLN | 2026-09-01 | 4410.90 | 411.20 | 153.50 | 3846.20 | rozliczenie-2026-09-cykl-1.csv |
Pokazano 8 z 25 kolumn. Pełny opis kolumn zawiera arkusz „Słownik pól” w każdym pakiecie.
Dwa pliki, te same dane
Jeden podmiot i jeden okres: skoroszyt XLSX z arkuszami oraz archiwum z tymi samymi tabelami w CSV.
bilanso-pakiet-2026-09-v1.xlsx
Skoroszyt z instrukcją, podsumowaniem, tabelami, słownikiem pól i manifestem.
bilanso-pakiet-2026-09-v1-csv.zip
Te same tabele w CSV (UTF-8, średnik), słownik pól, manifest i instrukcja.
manifest.json
Okres, podmiot, kanały, liczby wierszy, sumy kontrolne w każdej walucie i skrót pakietu.
INSTRUKCJA.txt
Co to jest, czego pakiet nie robi i jak otwierać pliki bez utraty danych.
- rozliczenia.csvRozliczenia (wypłaty marketplace). Jeden wiersz na rozliczenie: kanał, okres, waluta, sprzedaż, potrącenia i wypłata wg raportu, z plikiem źródłowym.
- pozycje.csvPozycje rozliczeń (zamówienia i zdarzenia). Zamówienia, zwroty i prowizje z raportu, z numerem zamówienia i przypisaną fakturą sprzedaży.
- platnosci.csvPłatności i przypisania do rozliczeń. Przelew z wyciągu obok wypłaty wg raportu i różnicy między nimi, ze sposobem powiązania.
- koszty.csvDokumenty kosztowe operatora. Faktury reklamowe i refaktury chargeback z przypisaniem: potrącone w wypłacie, księgowane osobno albo wyłączone z uzasadnieniem.
- waluty_kursy.csvWaluty i kursy. Dla rozliczeń w walucie obcej: kurs, data i źródło kursu albo jawne „brak danych”.
- wyjatki.csvRejestr różnic i braków. Różnice wyjaśnione przez osobę, z opisem, oraz braki, które nadal wymagają decyzji.
- mapowania.csvMapowania i ustawienia użyte w pakiecie. Traktowanie VAT, kontrahenci, konta i decyzja o fakturach sprzedaży, zatwierdzone razem z danymi.
Wersja danych, którą da się sprawdzić
Zatwierdzenie, liczby wierszy, sumy kontrolne w każdej walucie i skrót pakietu. Porównasz je z raportami operatora i wyciągiem.
Manifest: zatwierdzenie, okres, liczby wierszy, sumy kontrolne w każdej walucie i skrót pakietu.
manifest.jsonfragment
Przykładowe dane{
"format": "bilanso.universal-package",
"formatVersion": "universal/2026-09-25.2",
"packageSchema": "bilanso.package/2",
"packageHash": "9f2c7a…e41a",
"approval": { "version": 1, "role": "accountant", "approvedAt": "2026-10-02T09:14:00.000Z" },
"period": { "month": "2026-09", "start": "2026-09-01", "end": "2026-09-30" },
"rowCounts": { "rozliczenia": 2, "pozycje": 218, "koszty": 1, "wyjatki": 0 },
"controlSumsPerCurrencyCents": {
"PLN": { "settlements": 2, "grossRevenueCents": 1248015, "netPayoutCents": 1021700, "bankLinkedCents": 1021700 }
},
"sources": [
{ "key": "settlement_cycles|rynek-A|", "state": "have", "waiverReason": null, "basis": "schedule" },
{ "key": "bank_statement|PLN", "state": "have", "waiverReason": null }
],
"notice": "Pakiet roboczy dla księgowej: uzgodnione dane i powiązania. Nie jest plikiem automatycznego importu do programu księgowego."
}Co sprawdzić przed przekazaniem
Kompletność okresu
Stan okresu nie pokazuje brakujących plików, a każde rozliczenie ma swoje źródło.
Różnice
Różnice przelewów i faktur prowizyjnych mają wyjaśnienie. Braki, na przykład kursu waluty, są jawnie opisane w rejestrze.
Zatwierdzenie
Pakiet jest zatwierdzony w aktualnej wersji. Zmiana danych po zatwierdzeniu wymaga ponownego zatwierdzenia.
Oczekiwania księgowej
Wiadomo, czy faktury sprzedaży są już w programie, żeby tej samej sprzedaży nie zaksięgować drugi raz.
„Pakiet roboczy dla księgowej: uzgodnione dane i powiązania. Nie jest plikiem automatycznego importu do programu księgowego.”
Gdzie kończy się rola pliku
XLSX lub CSV nie gwarantuje automatycznego importu do każdego programu. Zakres mapowania i sposób wykorzystania trzeba dopasować do procesu.
Pakiet obok pliku programu
Plik profilu programu, na przykład EPP dla Rewizora, zawiera dokumenty rozliczeń. Koszty spoza raportu, takie jak faktury reklamowe czy refaktury chargeback, są w arkuszu „Dokumenty kosztowe operatora” pakietu uniwersalnego. Przekaż księgowej oba pliki z tej samej wersji.
Potrzebujesz formatu swojego programu?
Profile programów sprawdzamy dla konkretnych edycji i wersji.
Programy, które sprawdzamyNie widzisz swojego programu księgowego?
Skontaktuj się z nami. Podaj program i jego wersję; sprawdzimy format importu i odpiszemy, jak przekazać dane do Twojej księgowości. Do tego czasu działa pakiet uniwersalny XLSX/CSV.
Skontaktuj się z namiPytania o pakiet
Czy pakiet to gotowe zaksięgowanie?
Jak pokazane są waluty?
Czy „brak danych” oznacza zero?
Jak rozpoznać wersję pliku?
Co jeśli dane zmienią się po eksporcie?
Pokaż księgowej pakiet z Twojego okresu
Ustalimy, czy wystarczy pakiet uniwersalny, czy potrzebny jest też profil programu.