1. Ustal program, edycję, wersję i moduł
Zapytaj księgową o dokładną nazwę programu, edycję, numer wersji i moduł, w którym prowadzone są księgi. Ta sama marka programu może mieć kilka edycji o różnych możliwościach importu. Informację zwykle znajdziesz w oknie z danymi o programie.
2. Ustal, co już jest w księgach
Sprawdź, czy sprzedaż z marketplace jest już zaksięgowana, na przykład z faktur wystawianych w innym programie. Od tego zależy, czy eksport ma dodać nowe dokumenty, czy tylko rozliczyć wypłaty, opłaty i różnice. Dwa razy zaksięgowana sprzedaż to błąd trudniejszy do naprawienia niż brakujący plik.
3. Sprawdź odebrany profil w macierzy
Na stronie programów księgowych sprawdź, czy dla Twojej edycji i wersji jest odebrany profil. Odebrany oznacza, że plik przeszedł próbny import w tej edycji i wersji, a wynik sprawdziła księgowa. Nie wyciągaj wniosków o zgodności z samego rozszerzenia pliku, na przykład EPP, XML albo CSV.
4. Omów konta, waluty i mapowania
Import działa dobrze wtedy, gdy dane trafiają na właściwe konta, do właściwych kontrahentów i rejestrów. Ustal z księgową:
- symbole kontrahentów dla operatorów marketplace,
- konta dla sprzedaży, prowizji, rozrachunków i VAT,
- sposób przeliczania walut obcych,
- schematy lub reguły księgowania ustawione w programie.
5. Przejrzyj wynik i wykonaj próbny import
Przed pierwszym prawdziwym importem obejrzyj wynik i instrukcję. Próbny import wykonaj w środowisku, w którym można go sprawdzić i w razie potrzeby wycofać, na przykład w firmie testowej. Pobranie pliku nie oznacza jeszcze, że import się udał. Wynik importu potwierdza się osobno.
6. Jeśli profil nie jest dostępny
Możesz przekazać księgowej uniwersalny pakiet XLSX/CSV. Zawiera rozliczenia, pozycje, płatności, kursy, rejestr różnic i użyte ustawienia, z opisem każdej kolumny. Nie jest to plik automatycznego importu, więc sposób jego wykorzystania ustalasz z księgową. Równolegle zgłoś swój program.
Rozliczenia (wypłaty marketplace)
Jeden wiersz na rozliczenie: kanał, okres, waluta, sprzedaż, potrącenia i wypłata wg raportu, z plikiem źródłowym.
| Kanał | Waluta | Okres do | Sprzedaż wg raportu | Prowizja | Zwroty | Wypłata wg raportu | Plik źródłowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kanał A | PLN | 2026-09-15 | 12480.15 | 1875.00 | 388.15 | 10217.00 | rozliczenie-2026-09-cykl-2.csv |
| kanał A | PLN | 2026-09-01 | 4410.90 | 411.20 | 153.50 | 3846.20 | rozliczenie-2026-09-cykl-1.csv |
Pokazano 8 z 25 kolumn. Pełny opis kolumn zawiera arkusz „Słownik pól” w każdym pakiecie.
7. Zachowaj źródła, wersję i wynik kontroli
Przechowuj oryginalne pliki źródłowe, wersję eksportu i notatkę z kontroli. Nazwa pliku z Bilanso zawiera okres i numer wersji zatwierdzenia, a manifest pakietu skrót danych. Dzięki temu po kilku miesiącach wiadomo, z czego powstał wynik.